丹东市残疾人联合会 2017年部门决算
- 发布时间：2018-10-10
目 录
第一部分 丹东市残疾人联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 丹东市残疾人联合会2017年部门决算表
一、 2017年度收入支出决算总表
二、 2017年度收入决算表
三、 2017年度支出决算表
四、 2017年度财政拨款收入支出决算表
五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 2017年财政专户管理资金收入支出决算表
九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 丹东市残疾人联合会2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分丹东市残疾人联合会概况
一、 主要职责
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育，劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；承办市政府交办的其它工作。
二、 部门决算单位构成
纳入丹东市残疾人联合会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、丹东市残疾人联合会机关
2、丹东市残疾人康复中心暨丹东市残疾人辅助器具服务中心
3、丹东市残疾人劳动就业管理办公室
第二部分 丹东市残疾人联合会部门决算公开报表
| 2017年度收入支出决算总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开01表 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 974.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 240.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 29.40 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 750.51 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.60 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 173.27 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,004.20 | 本年支出合计 | 55 | 945.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 638.13 | 其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 631.52 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 59 | 696.95 | ||
| 29 | 其中：项目支出结转和结余 | 60 | 693.59 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,642.33 | 总计 | 62 | 1,642.33 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2017年度收入决算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开02表 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,004.20 | 974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 714.93 | 713.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 650.01 | 648.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 150.78 | 150.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 115.44 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 380.79 | 380.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 267.68 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 267.68 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 267.68 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2017年度支出决算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开03表 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 945.38 | 361.47 | 583.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 750.51 | 339.87 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 685.59 | 274.95 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 154.03 | 154.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 182.48 | 71.94 | 110.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 336.47 | 48.98 | 287.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 173.27 | 0.00 | 173.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 173.27 | 0.00 | 173.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 173.27 | 0.00 | 173.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2017年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开04表 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 734.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 240.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 750.51 | 750.51 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 138.66 | 0.00 | 138.66 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 974.80 | 本年支出合计 | 53 | 910.77 | 772.11 | 138.66 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 605.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 669.21 | 260.20 | 409.01 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 297.51 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 307.67 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,579.98 | 总计 | 58 | 1,579.98 | 1,032.32 | 547.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开05表 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 297.51 | 6.61 | 290.90 | 734.80 | 357.99 | 376.82 | 772.11 | 361.47 | 410.64 | 260.20 | 3.13 | 257.07 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.51 | 6.61 | 290.90 | 713.20 | 336.39 | 376.82 | 750.51 | 339.87 | 410.64 | 260.20 | 3.13 | 257.07 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 297.51 | 6.61 | 290.90 | 648.28 | 271.47 | 376.82 | 685.59 | 274.95 | 410.64 | 260.20 | 3.13 | 257.07 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 150.55 | 150.55 | 0.00 | 154.03 | 154.03 | 0.00 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 236.48 | 0.00 | 236.48 | 113.94 | 71.94 | 42.00 | 182.48 | 71.94 | 110.54 | 167.94 | 0.00 | 167.94 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.44 | 0.00 | 42.44 | 380.79 | 48.98 | 331.82 | 336.47 | 48.98 | 287.49 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开06表 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 214.91 | 302 | 商品和服务支出 | 41.76 | 310 | 其他资本性支出 | 0.11 |
| 30101 | 基本工资 | 101.08 | 30201 | 办公费 | 1.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.92 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
| 30103 | 奖金 | 8.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 27.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.73 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 10.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.68 | 30211 | 差旅费 | 1.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 64.42 | 30213 | 维修(护)费 | 0.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 16.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 21.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 1.44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | ||||||
| 人员经费合计 | 319.59 | 公用经费合计 | 41.87 | |||||
| 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开07表 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 307.67 | 0.00 | 307.67 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 138.66 | 0.00 | 138.66 | 409.01 | 0.00 | 409.01 | |||
| 229 | 其他支出 | 307.67 | 0.00 | 307.67 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 138.66 | 0.00 | 138.66 | 409.01 | 0.00 | 409.01 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 307.67 | 0.00 | 307.67 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 138.66 | 0.00 | 138.66 | 409.01 | 0.00 | 409.01 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 307.67 | 0.00 | 307.67 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 138.66 | 0.00 | 138.66 | 409.01 | 0.00 | 409.01 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
| 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开08表 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
| 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 编制单位：辽宁省丹东市残疾人联合会 | 2017年度 | 公开09表 |
| 项 目 | 2017年预算数 | 2017年决算数 |
| 合 计 | 15.35 | 18.10 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.09 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 15.35 | 18.01 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 15.35 | 18.01 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 2.本表预算数是年初预算批复数，不含财政部门代编及执行中下达数。 | ||
第三部分 丹东市残疾人联合会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1004.2万元，包括：
1、财政拨款收入974.8万元，其中：公共预算财政拨款收入734.8万元，政府性基金收入240 万元。
2、上级补助收入 万元，主要是 等收入。
3、事业收入 万元，主要是 等收入。
4、其他收入29.4万元，主要是省残疾人辅助器具中心拨入市残疾人辅助器具中心的辅助器具适配经费收入。
5、上年结转和结余638.13万元，主要是残疾人康复项目资金等。
与上年相比，今年收入减少48.63万元，降低了4.6%，主要原因：因为2017年离退休人员工资由社保机构统筹，不列入部门决算中。
（二）支出总计945.38万元，包括：
1、基本支出361.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 214.91万元，对个人家庭和补助支出104.68万元，商品和服务支出41.76万元，其他资本性支出0.11万元。
2、项目支出583.91万元，主要包括残疾人康复110.54万元、其他残疾人事业支出287.49万元、其他支出173.27万元、一般行政管理12.61万元。
与上年相比，2017年支出较2016年增加了23.9万元，增长了2.6%。主要原因：为减少资金结余，加快了专项资金的支出。
（三）年末结转和结余696.95万元
主要是由于残疾儿童康复资金使用限制较严格形成结余及部分基建项目未完成结算审核等原因形成的结余。
与上年相比增加58.82万元，增长9.2 %，主要原因：部分项目资金设置不合理，拨入款项无法支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映丹东市残疾人联合会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出910.77万元，其中：基本支出361.47万元，项目支出549.3万元。
2017年财政拨款支出较2016年增加了29.81万元，增长了3.4%，增长主要原因：为减少资金结余，加快了专项资金的支出。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出910.77万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出750.51万元，住房保障支出21.6万元，其他支出138.66万元。
2017年社会保障和就业支出较2016年减少40.71万元，下降了5.1%，住房保障支出较2016年无显著变化，其他支出较2016年增加了68.89万元，增长了101.6 %，主要原因是2017年市级以上残疾人彩票公益金拨款支出较大。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.1万元，为公务用车运行维护费18.01万元，公务接待0.09万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出2.66万元，主要是因为残疾人就业管理办公室2017年预算只在基本支出中列支了公车运行预算，而项目内列支的公车运行经费整体列入残疾人就业服务机构业务费中预算。与上年相比减少1.82万元，主要是厉行节约大力压缩“三公”经费支出。
1、因公出国（境）费为零。
2、公务接待费0.09万元，主要用于省级部门调人员接待等，2017年国内公务接待累计2批次，5人，0.09万元。2017年公务接待费比上年增加0.09万元 。主要因为2016年无公务接待支出。
3、公务用车购置费为零。
4、公务用车运行维护费18.01万元，主要用于通信及应急车辆运行维护费。2017年公务用车运行维护费比上年减少了1.91万元，下降了9.6%。2017年末公务用车保有量4辆，其中1辆特殊专用车。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出361.47万元，其中：人员经费319.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人家庭补助的支出；公用经费41.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年残联部门运行经费支出41.87万元，比2016年减少9.46万元，降低18.4%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年残联政府采购支出总额231.6万元，其中：政府采购货物支出175.9万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出55.7万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，残联共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。单位价值在50万元以上的设备及单位价值在100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金116万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%.
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目开展进展缓慢;二是项目资金管理不够严格。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格按照年初项目预算规定加快项目执行进度;二是加强项目资金监管，规范项目资金的使用。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
8.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他不能划分到残疾人事业具体功能科目中的支出项目。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和培训（项）:反映残疾人就业保障金安排用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等方面的支出。
15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。